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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 16 073.00 | 1 087.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 959.00 | 21 958.00 | 1.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 802.00 | 39 881.00 | 114 920.00 | 154 802.00 |
BT Marchandises | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CF Disponibilités | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 708.00 | | 368 708.00 | 368 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 510.00 | 39 881.00 | 483 628.00 | 523 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 298 705.00 | | | 298 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 628.00 | | | 483 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 978.00 | 1 644.00 | 5 740.00 | 43 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | 1 644.00 | 5 740.00 | 42 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 74.00 | 781.00 | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 404.00 | 49 497.00 | 39 907.00 | 89 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 773.00 | 162 992.00 | 781.00 | 163 773.00 |