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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 16 978.00 | 183.00 | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 722.00 | 22 322.00 | 3 400.00 | 25 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 565.00 | 41 150.00 | 117 415.00 | 158 565.00 |
BT Marchandises | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
BZ Autres créances | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CF Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 723.00 | 41 150.00 | 398 572.00 | 439 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 705.00 | 271 634.00 | | 276 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 5 071.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 300 015.00 | 298 705.00 | | 300 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 54 037.00 | | 2 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | 108 881.00 | | 95 298.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 557.00 | 184 924.00 | | 98 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 572.00 | 483 629.00 | | 398 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 557.00 | 162 992.00 | | 98 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 802.00 | | | 154 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | | 1 269.00 | 39 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 032.00 | | 1 269.00 | 38 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 630.00 | 62 230.00 | 34 400.00 | 96 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |