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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 23 288.00 | 3 204.00 | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 335.00 | 42 299.00 | 117 036.00 | 159 335.00 |
BT Marchandises | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CF Disponibilités | 92 109.00 | | 92 109.00 | 92 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 352.00 | | 376 352.00 | 376 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 687.00 | 42 299.00 | 493 388.00 | 535 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 655.00 | 276 705.00 | | 225 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | 1 310.00 | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 252 613.00 | 300 015.00 | | 252 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 2 477.00 | | 78 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 359.00 | 95 298.00 | | 144 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 775.00 | 98 557.00 | | 240 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 388.00 | 398 572.00 | | 493 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 570.00 | 98 557.00 | | 7 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 150.00 | 1 148.00 | | 41 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | 1 148.00 | | 39 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 10 000.00 | 7 570.00 | 17 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VP Divers | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 800.00 | 90 400.00 | 34 400.00 | 124 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 775.00 | 233 205.00 | 7 570.00 | 240 775.00 |