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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 141.00 | 25 303.00 | 18 838.00 | 44 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 984.00 | 44 314.00 | 132 670.00 | 176 984.00 |
BT Marchandises | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 470.00 | | 228 470.00 | 228 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 454.00 | 44 314.00 | 361 140.00 | 405 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 613.00 | 225 655.00 | | 230 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 387.00 | 4 958.00 | | -85 387.00 |
DL TOTAL (I) | 167 226.00 | 252 613.00 | | 167 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 17 570.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 78 065.00 | | 102 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 389.00 | 144 359.00 | | 83 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 914.00 | 240 775.00 | | 193 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 140.00 | 493 388.00 | | 361 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 913.00 | 7 570.00 | | 193 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 335.00 | | 17 649.00 | 159 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 653.00 | | 17 649.00 | 43 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 299.00 | 2 015.00 | | 42 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 2 015.00 | | 40 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 874.00 | 29 474.00 | 34 400.00 | 63 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 914.00 | 193 913.00 | | 193 914.00 |