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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 282.00 | 32 120.00 | 14 161.00 | 46 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 125.00 | 51 131.00 | 127 993.00 | 179 125.00 |
BT Marchandises | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 598.00 | | 71 598.00 | 71 598.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 129 795.00 | | 129 795.00 | 129 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 748.00 | | 381 748.00 | 381 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 873.00 | 51 131.00 | 509 741.00 | 560 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 114.00 | 145 226.00 | | 172 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 720.00 | 26 888.00 | | -65 720.00 |
DL TOTAL (I) | 128 394.00 | 194 114.00 | | 128 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 482.00 | | 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 809.00 | 26 559.00 | | 22 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 930.00 | 78 984.00 | | 77 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 738.00 | 165 641.00 | | 134 738.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 588.00 | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 347.00 | 272 254.00 | | 381 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 741.00 | 466 368.00 | | 509 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 538.00 | 245 695.00 | | 218 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768.00 | 3 363.00 | | 47 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | 3 363.00 | | 45 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
VP Divers | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 205.00 | 88 805.00 | 34 400.00 | 123 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 538.00 | 218 538.00 | | 358 538.00 |