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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 6 993.00 | 132.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 345.00 | 6 993.00 | 367 352.00 | 374 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 118.00 | | 463 118.00 | 463 118.00 |
BZ Autres créances | 231 607.00 | | 231 607.00 | 231 607.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 204.00 | | 715 204.00 | 715 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 549.00 | 6 993.00 | 1 082 556.00 | 1 089 549.00 |
CU Autres participations | 367 220.00 | | 367 220.00 | 367 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 730.00 | 424 730.00 | | 424 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
DG Autres réserves | 13 426.00 | 69 609.00 | | 13 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | -56 182.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 571 204.00 | 516 629.00 | | 571 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 349.00 | 118 633.00 | | 116 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 106 583.00 | | 123 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 124.00 | 117 343.00 | | 129 124.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 015.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 352.00 | 347 557.00 | | 511 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 556.00 | 934 187.00 | | 1 082 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 352.00 | 347 557.00 | | 511 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 777.00 | | 787 777.00 | 787 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 777.00 | | 787 777.00 | 787 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 225.00 | 90.00 | | 60 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 006.00 | 90.00 | | 66 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | -90.00 | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | -1 500.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 279.00 | 783 094.00 | | 932 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 705.00 | 839 277.00 | | 877 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 574.00 | -56 182.00 | | 54 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 455.00 | | 688.00 | 379 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 110.00 | 367 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 798.00 | 374 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 7 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | 688.00 | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 330.00 | | | 372 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | 1 442.00 | 17.00 | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 1 442.00 | 17.00 | 5 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 196.00 | 90 196.00 | | 90 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 440.00 | 142 440.00 | | 142 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 118.00 | 463 118.00 | | 463 118.00 |
VB T. V. A. | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
VC Groupe et associés | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 116 350.00 | 116 350.00 | | 116 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VP Divers | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 084.00 | 699 084.00 | | 699 084.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 352.00 | 511 352.00 | | 511 352.00 |