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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 523.00 | 7 125.00 | 407 398.00 | 414 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 622.00 | | 558 622.00 | 558 622.00 |
BZ Autres créances | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 580.00 | | 767 580.00 | 767 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 103.00 | 7 125.00 | 1 174 978.00 | 1 182 103.00 |
CU Autres participations | 407 398.00 | | 407 398.00 | 407 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 730.00 | 424 730.00 | | 424 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
DG Autres réserves | 99 373.00 | 68 001.00 | | 99 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 992.00 | 31 372.00 | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 619 569.00 | 602 576.00 | | 619 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 175.00 | 119 401.00 | | 120 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 124.00 | 116 605.00 | | 106 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 476.00 | 102 702.00 | | 174 476.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 4.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 409.00 | 338 713.00 | | 555 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 978.00 | 941 290.00 | | 1 174 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 409.00 | 338 713.00 | | 555 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 252.00 | | 433 252.00 | 433 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 252.00 | | 433 252.00 | 433 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 987.00 | -135.00 | | 5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 8 851.00 | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 840.00 | 874 074.00 | | 449 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 848.00 | 842 702.00 | | 432 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | 31 372.00 | | 16 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 390.00 | 16 780.00 | | 8 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 523.00 | | 15 000.00 | 414 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 414 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 7 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | 15 000.00 | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 398.00 | | | 407 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VB T. V. A. | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VC Groupe et associés | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
VI Groupe et associés | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 998.00 | 764 998.00 | | 764 998.00 |
VW T.V.A. | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 409.00 | 555 409.00 | | 555 409.00 |