| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 523.00 | 7 125.00 | 407 398.00 | 414 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
BZ Autres créances | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 892.00 | | 533 892.00 | 533 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 415.00 | 7 125.00 | 941 290.00 | 948 415.00 |
CU Autres participations | 407 398.00 | | 407 398.00 | 407 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 730.00 | 424 730.00 | | 424 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
DG Autres réserves | 68 001.00 | 13 426.00 | | 68 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 372.00 | 54 574.00 | | 31 372.00 |
DL TOTAL (I) | 602 576.00 | 571 204.00 | | 602 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 401.00 | 116 349.00 | | 119 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 605.00 | 123 178.00 | | 116 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 129 124.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 713.00 | 511 352.00 | | 338 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 290.00 | 1 082 556.00 | | 941 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 713.00 | 511 352.00 | | 338 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 631.00 | | 860 631.00 | 860 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 631.00 | | 860 631.00 | 860 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 026.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 66 006.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 19 019.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 2 565.00 | | 8 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 074.00 | 932 279.00 | | 874 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 702.00 | 877 705.00 | | 842 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 372.00 | 54 574.00 | | 31 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | 5 036.00 | | 16 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 345.00 | | 40 178.00 | 374 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 220.00 | | 40 178.00 | 367 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993.00 | 132.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | 132.00 | | 6 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 605.00 | 116 605.00 | | 116 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 325 610.00 | | | 325 610.00 |
VB T. V. A. | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
VC Groupe et associés | 171 562.00 | | | 171 562.00 |
VI Groupe et associés | 119 401.00 | 119 401.00 | | 119 401.00 |
VP Divers | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 362.00 | 523 362.00 | | 523 362.00 |
VW T.V.A. | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 714.00 | 338 714.00 | | 338 714.00 |