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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 378.00 | 20 595.00 | 73 782.00 | 94 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 381.00 | 20 595.00 | 542 785.00 | 563 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 326.00 | | 200 326.00 | 200 326.00 |
BZ Autres créances | 915 061.00 | | 915 061.00 | 915 061.00 |
CF Disponibilités | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 200.00 | | 1 163 200.00 | 1 163 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 580.00 | 20 595.00 | 1 705 985.00 | 1 726 580.00 |
CU Autres participations | 469 003.00 | | 469 003.00 | 469 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
DG Autres réserves | 1 394.00 | 1 306.00 | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 044.00 | 660 089.00 | | 266 044.00 |
DL TOTAL (I) | 636 169.00 | 1 030 125.00 | | 636 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | 46 580.00 | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 385.00 | 91 697.00 | | 631 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 179 505.00 | | 212 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 685.00 | 188 708.00 | | 162 685.00 |
EA Autres dettes | 27 530.00 | 17 500.00 | | 27 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 816.00 | 523 990.00 | | 1 069 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 985.00 | 1 554 115.00 | | 1 705 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 624.00 | 487 866.00 | | 1 043 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 631 385.00 | | | 631 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 381.00 | | | 563 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 003.00 | | | 469 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018.00 | 8 577.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018.00 | 8 577.00 | | 12 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
UX Autres créances clients | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
VB T. V. A. | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
VC Groupe et associés | 842 954.00 | 842 954.00 | | 842 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 124.00 | 9 932.00 | 26 192.00 | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 631 385.00 | 631 385.00 | | 631 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 729.00 | 1 115 729.00 | | 1 115 729.00 |
VW T.V.A. | 63 557.00 | 63 557.00 | | 63 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 816.00 | 1 043 624.00 | 26 192.00 | 1 069 816.00 |