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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 378.00 | 12 018.00 | 82 360.00 | 94 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 381.00 | 12 018.00 | 551 363.00 | 563 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 475.00 | | 252 475.00 | 252 475.00 |
BZ Autres créances | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
CF Disponibilités | 502 203.00 | | 502 203.00 | 502 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 753.00 | | 1 002 753.00 | 1 002 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 133.00 | 12 018.00 | 1 554 115.00 | 1 566 133.00 |
CU Autres participations | 469 003.00 | | 469 003.00 | 469 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 210.00 | 335 210.00 | | 335 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
DG Autres réserves | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | | -112 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 089.00 | 250 689.00 | | 660 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 125.00 | 506 473.00 | | 1 030 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 697.00 | 247 927.00 | | 91 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 505.00 | 279 422.00 | | 179 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 708.00 | 157 667.00 | | 188 708.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 11 498.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 990.00 | 696 513.00 | | 523 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 115.00 | 1 202 986.00 | | 1 554 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 866.00 | 696 513.00 | | 487 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 645.00 | | 176 647.00 | 402 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 911.00 | 563 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 911.00 | 94 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642.00 | | 96 647.00 | 13 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 003.00 | | 80 000.00 | 389 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 559.00 | 4 532.00 | 73.00 | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559.00 | 4 532.00 | 73.00 | 7 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 475.00 | 252 475.00 | | 252 475.00 |
VB T. V. A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VC Groupe et associés | 225 604.00 | 225 604.00 | | 225 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 942.00 | 9 818.00 | 36 124.00 | 45 942.00 |
VI Groupe et associés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 549.00 | 500 549.00 | | 500 549.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 990.00 | 487 866.00 | 36 124.00 | 523 990.00 |