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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 320.00 | 8 512.00 | 1 808.00 | 10 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 182.00 | 4 256.00 | 4 926.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 161.00 | 13 288.00 | 236 873.00 | 250 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 299.00 | | 116 299.00 | 116 299.00 |
BZ Autres créances | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
CF Disponibilités | 226 667.00 | | 226 667.00 | 226 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 637.00 | | 473 637.00 | 473 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 798.00 | 13 288.00 | 710 510.00 | 723 798.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7 722.00 | 392.00 | | 7 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 587.00 | 818 290.00 | | 833 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 854.00 | 75 046.00 | | 73 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | 1 415.00 | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 97 234.00 | 95 159.00 | | 97 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 146.00 | 16 462.00 | | 13 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517 926.00 | 481 990.00 | | 517 926.00 |
252 Charges sociales | 65 662.00 | 53 360.00 | | 65 662.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 746.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 354.00 | 561 239.00 | | 606 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 846.00 | 85 431.00 | | 53 846.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | 311.00 | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 545.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | 20 629.00 | | 10 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 912.00 | 64 567.00 | | 43 912.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 357.00 | 465 790.00 | | 525 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 912.00 | 64 567.00 | | 43 912.00 |
DL TOTAL (I) | 613 270.00 | 574 357.00 | | 613 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 410.00 | 62 097.00 | | 60 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 5 160.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 19 063.00 | | 34 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 241.00 | 86 320.00 | | 97 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 510.00 | 660 677.00 | | 710 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 241.00 | 86 320.00 | | 97 241.00 |