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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632.00 | 7 652.00 | 979.00 | 8 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 701.00 | 16 582.00 | 231 118.00 | 247 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 463.00 | | 143 463.00 | 143 463.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
CF Disponibilités | 354 585.00 | | 354 585.00 | 354 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 478.00 | | 613 478.00 | 613 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 179.00 | 16 582.00 | 844 597.00 | 861 179.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 379.00 | 594 865.00 | | 494 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | 15 513.00 | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 550 835.00 | 654 379.00 | | 550 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 929.00 | 28 137.00 | | 38 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 123.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | 27 537.00 | | 51 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 761.00 | 58 798.00 | | 293 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 597.00 | 713 177.00 | | 844 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 761.00 | 58 798.00 | | 293 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 762.00 | 293 762.00 | | 293 762.00 |