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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 793.00 | 9 847.00 | 2 945.00 | 12 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 921.00 | 6 538.00 | 382.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 853.00 | 16 386.00 | 233 466.00 | 249 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 465.00 | | 377 465.00 | 377 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 319.00 | 16 386.00 | 610 932.00 | 627 319.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 335.00 | 494 379.00 | | 413 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 191.00 | 12 456.00 | | 54 191.00 |
DL TOTAL (I) | 511 527.00 | 550 835.00 | | 511 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 38 929.00 | | 32 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 135.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | 51 696.00 | | 54 632.00 |
EA Autres dettes | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 405.00 | 293 761.00 | | 99 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 932.00 | 844 597.00 | | 610 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 405.00 | 293 761.00 | | 99 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 999.00 | 190 999.00 | | 190 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 762.00 | 293 762.00 | | 293 762.00 |