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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 930.00 | 8 489.00 | 441.00 | 8 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 612.00 | 6 498.00 | 2 114.00 | 8 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 681.00 | 14 987.00 | 232 694.00 | 247 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 193.00 | | 145 193.00 | 145 193.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CF Disponibilités | 233 209.00 | | 233 209.00 | 233 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 357.00 | | 475 357.00 | 475 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 038.00 | 14 987.00 | 708 051.00 | 723 038.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
DH Report à nouveau | | 564 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 298.00 | 18 299.00 | | 22 298.00 |
DL TOTAL (I) | 643 865.00 | 626 568.00 | | 643 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 85.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 080.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 207.00 | 42 002.00 | | 47 207.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 186.00 | 45 167.00 | | 64 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 051.00 | 671 735.00 | | 708 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 167.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 145 193.00 | 145 193.00 | | 145 193.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 712.00 | 158 712.00 | | 158 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |