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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 4 903.00 | 4 279.00 | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 953.00 | 2 773.00 | 3 180.00 | 5 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 650.00 | 7 676.00 | 46 975.00 | 54 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
BZ Autres créances | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CF Disponibilités | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 826.00 | | 166 826.00 | 166 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 476.00 | 7 676.00 | 213 801.00 | 221 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 120 338.00 | | | 120 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 801.00 | | | 213 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 947.00 | | 615 947.00 | 615 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 947.00 | | 615 947.00 | 615 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 826.00 | | | 659 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 726.00 | | | 617 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 851.00 | | 26 189.00 | 52 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 390.00 | 54 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 15 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | | 26 189.00 | 13 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 402.00 | 2 308.00 | 34.00 | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402.00 | 2 308.00 | 34.00 | 5 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
UX Autres créances clients | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
VB T. V. A. | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
VW T.V.A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 86 304.00 | | | 86 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 451.00 | | | 153 451.00 |