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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 7 542.00 | 1 640.00 | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698.00 | 3 878.00 | 1 821.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 316.00 | 11 420.00 | 44 896.00 | 56 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 796.00 | | 284 796.00 | 284 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 112.00 | 11 420.00 | 329 692.00 | 341 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 692.00 | | | 329 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 009.00 | | | 164 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 282.00 | | 839 282.00 | 839 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 282.00 | | 839 282.00 | 839 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 736.00 | | | 843 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 264.00 | | | 822 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 044.00 | | 828.00 | 56 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 56 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 14 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | | 828.00 | 14 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 573.00 | 2 403.00 | 557.00 | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 2 403.00 | 557.00 | 9 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 231.00 | 238 311.00 | 1 920.00 | 240 231.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 509.00 | 163 509.00 | | 163 509.00 |