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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 067.00 | 10 288.00 | 2 779.00 | 13 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 11 942.00 | 18 096.00 | 30 038.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 023.00 | 22 230.00 | 68 793.00 | 91 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 667.00 | | 192 667.00 | 192 667.00 |
BZ Autres créances | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CF Disponibilités | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 113.00 | | 296 113.00 | 296 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 136.00 | 22 230.00 | 364 906.00 | 387 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 205.00 | | | -46 205.00 |
DL TOTAL (I) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 496.00 | | | 272 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 906.00 | | | 364 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 010.00 | | 24 912.00 | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 8 417.00 | 3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 1 500.00 | 91 022.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 43 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | | 20 463.00 | 24 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368.00 | | 4 449.00 | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 556.00 | 7 173.00 | 1 500.00 | 16 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 7 173.00 | 1 500.00 | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 016.00 | | 17 710.00 | 97 016.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 424.00 | 242 621.00 | 7 802.00 | 250 424.00 |
VW T.V.A. | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 835.00 | 151 819.00 | 17 710.00 | 248 835.00 |