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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 542.00 | 9 590.00 | 2 953.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 6 967.00 | 4 633.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 011.00 | 16 556.00 | 54 454.00 | 71 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 650.00 | | 186 650.00 | 186 650.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 371.00 | | 267 371.00 | 267 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 382.00 | 16 556.00 | 321 826.00 | 338 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 227 144.00 | | | 227 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 853.00 | | | 53 853.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 826.00 | | | 321 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 229.00 | | 10 822.00 | 62 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 24 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | | 7 309.00 | 18 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 513.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 940.00 | 2 658.00 | 2 041.00 | 15 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 940.00 | 2 658.00 | 2 041.00 | 15 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
UX Autres créances clients | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 093.00 | 200 739.00 | 7 353.00 | 208 093.00 |
VW T.V.A. | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |