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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182.00 | 8 382.00 | 800.00 | 9 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 835.00 | 5 546.00 | 2 289.00 | 7 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 372.00 | 13 929.00 | 46 443.00 | 60 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 021.00 | 2 786.00 | 191 235.00 | 194 021.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 785.00 | 2 786.00 | 215 999.00 | 218 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 157.00 | 16 715.00 | 262 442.00 | 279 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 483.00 | | | 163 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 194.00 | | | -17 194.00 |
DL TOTAL (I) | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 952.00 | | | 113 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 442.00 | | | 262 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 568.00 | | 827 568.00 | 827 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 568.00 | | 827 568.00 | 827 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 904.00 | | | 827 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 098.00 | | | 845 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 194.00 | | | -17 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 316.00 | | 4 056.00 | 56 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | | 2 136.00 | 14 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 920.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420.00 | 2 509.00 | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 420.00 | 2 509.00 | | 11 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 187 334.00 | 187 334.00 | | 187 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 068.00 | 216 228.00 | 3 840.00 | 220 068.00 |
VW T.V.A. | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 952.00 | 109 872.00 | 1 080.00 | 110 952.00 |