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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 276.00 | 38 283.00 | 14 993.00 | 53 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 651.00 | 42 444.00 | 50 207.00 | 92 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 986.00 | 106 307.00 | 723 679.00 | 829 986.00 |
BZ Autres créances | 1 818 647.00 | | 1 818 647.00 | 1 818 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 763.00 | 106 307.00 | 2 552 456.00 | 2 658 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 414.00 | 148 751.00 | 2 602 663.00 | 2 751 414.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 384.00 | | | -754 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
DL TOTAL (I) | -604 270.00 | | | -604 270.00 |
DN Avances conditionnées | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DO TOTAL (II) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833.00 | | | 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 971.00 | | | 1 618 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 821.00 | | | 733 821.00 |
EA Autres dettes | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 933.00 | | | 2 854 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 663.00 | | | 2 602 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 933.00 | | | 2 854 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 950.00 | | 3 063 950.00 | 3 063 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 950.00 | | 3 063 950.00 | 3 063 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 345.00 | | | -15 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 700.00 | | | 3 467 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 586.00 | | | 3 347 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 114.00 | | | 120 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 712.00 | | 18 681.00 | 77 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 741.00 | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741.00 | 92 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 447.00 | | 11 829.00 | 41 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | 6 852.00 | 12 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 917.00 | 4 527.00 | | 37 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 756.00 | 4 527.00 | | 33 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 307.00 | | | 106 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 190.00 | | 99 883.00 | 206 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 190.00 | | 99 883.00 | 206 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 949.00 | 379 949.00 | | 379 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 702 643.00 | | | 702 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 303.00 | | | 1 020 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 355.00 | 1 618 355.00 | | 1 618 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 865.00 | | | 466 865.00 |
VP Divers | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 581.00 | | | 278 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 256.00 | 2 184 432.00 | 489 824.00 | 2 674 256.00 |
VW T.V.A. | 209 300.00 | 209 300.00 | | 209 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 933.00 | 2 854 933.00 | | 2 854 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
ST Autres comptes | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 053.00 | | | 593 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 071.00 | | | 421 071.00 |