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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 39 384.00 | 9 892.00 | 49 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 460.00 | 43 545.00 | 42 915.00 | 86 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 017.00 | 124 710.00 | 769 307.00 | 894 017.00 |
BZ Autres créances | 2 438 924.00 | | 2 438 924.00 | 2 438 924.00 |
CF Disponibilités | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 380 238.00 | 124 710.00 | 3 255 528.00 | 3 380 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 698.00 | 168 255.00 | 3 298 444.00 | 3 466 698.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -634 270.00 | -754 384.00 | | -634 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | 120 114.00 | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | -571 273.00 | -604 270.00 | | -571 273.00 |
DN Avances conditionnées | | 352 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 352 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 833.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740 770.00 | 1 618 971.00 | | 2 740 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 946.00 | 138 373.00 | | 121 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 285.00 | 733 821.00 | | 585 285.00 |
EA Autres dettes | 421 350.00 | 362 935.00 | | 421 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 716.00 | 2 854 933.00 | | 3 869 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 444.00 | 2 602 663.00 | | 3 298 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 274.00 | | 2 866 274.00 | 2 866 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 274.00 | | 2 866 274.00 | 2 866 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 199.00 | 15 911.00 | | 15 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 912.00 | 8 120.00 | | 20 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 111.00 | 123 913.00 | | 36 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 135 517.00 | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 741.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 416.00 | 139 259.00 | | 8 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 695.00 | -15 345.00 | | 27 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 132.00 | 3 467 700.00 | | 2 968 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 135.00 | 3 347 586.00 | | 2 935 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 997.00 | 120 114.00 | | 32 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 651.00 | | | 92 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 13 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 86 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 49 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 444.00 | 5 100.00 | 4 000.00 | 42 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 283.00 | 5 100.00 | 4 000.00 | 38 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 307.00 | 18 403.00 | | 106 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 307.00 | 18 403.00 | | 106 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 307.00 | 18 403.00 | | 106 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 221.00 | 229 000.00 | 154 221.00 | 383 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 946.00 | 121 946.00 | | 121 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 876.00 | 185 876.00 | | 185 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 819.00 | 187 819.00 | | 187 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 350.00 | 421 350.00 | | 421 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 744 790.00 | | | 744 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
VB T. V. A. | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VC Groupe et associés | 1 756 609.00 | | | 1 756 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 549.00 | 2 357 549.00 | | 2 357 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 598.00 | | | 569 598.00 |
VP Divers | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 319.00 | 2 846 754.00 | 499 566.00 | 3 346 319.00 |
VW T.V.A. | 209 945.00 | 209 945.00 | | 209 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 716.00 | 3 715 495.00 | 154 221.00 | 3 869 716.00 |