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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 722.00 | 35 118.00 | 5 604.00 | 40 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 906.00 | 39 279.00 | 38 627.00 | 77 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 465.00 | 133 242.00 | 756 223.00 | 889 465.00 |
BZ Autres créances | 3 085 168.00 | | 3 085 168.00 | 3 085 168.00 |
CF Disponibilités | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 413.00 | 133 242.00 | 3 893 171.00 | 4 026 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 319.00 | 172 521.00 | 3 931 798.00 | 4 104 319.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 273.00 | -634 270.00 | | -601 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643.00 | 32 997.00 | | 1 643.00 |
DL TOTAL (I) | -569 629.00 | -571 273.00 | | -569 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 366.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 278.00 | 2 740 770.00 | | 3 261 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 121 946.00 | | 59 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 579.00 | 585 286.00 | | 787 579.00 |
EA Autres dettes | 392 965.00 | 421 350.00 | | 392 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 501 427.00 | 3 869 716.00 | | 4 501 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 798.00 | 3 298 444.00 | | 3 931 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 410.00 | | 2 880 410.00 | 2 880 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 410.00 | | 2 880 410.00 | 2 880 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 913.00 | 7 216.00 | | 11 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 200.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | 8 416.00 | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 246.00 | 27 695.00 | | -13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 221.00 | 2 968 132.00 | | 2 965 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 578.00 | 2 935 135.00 | | 2 963 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643.00 | 32 997.00 | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 554.00 | 77 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | 40 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 545.00 | 2 955.00 | 7 221.00 | 43 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 384.00 | 2 955.00 | 7 221.00 | 39 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 710.00 | 8 532.00 | | 124 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 710.00 | 8 532.00 | | 124 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 710.00 | 8 532.00 | | 124 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 963.00 | 79 335.00 | 136 628.00 | 215 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 981.00 | 235 981.00 | | 235 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 820.00 | 353 820.00 | | 353 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
UX Autres créances clients | 699 686.00 | | | 699 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 779.00 | | | 189 779.00 |
VB T. V. A. | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 934.00 | | | 2 532 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 045 315.00 | 3 045 315.00 | | 3 045 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 454.00 | | | 447 454.00 |
VP Divers | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 012.00 | 3 441 560.00 | 546 452.00 | 3 988 012.00 |
VW T.V.A. | 197 777.00 | 197 777.00 | | 197 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 501 427.00 | 4 364 799.00 | 136 628.00 | 4 501 427.00 |