| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 430.00 | 620.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 291.00 | 40 807.00 | 7 484.00 | 48 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 806.00 | 45 237.00 | 34 568.00 | 79 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 064.00 | 24 244.00 | 995 820.00 | 1 020 064.00 |
BZ Autres créances | 759 943.00 | | 759 943.00 | 759 943.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 142.00 | 24 244.00 | 1 841 898.00 | 1 866 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 949.00 | 69 481.00 | 1 876 467.00 | 1 945 949.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 829.00 | -599 629.00 | | -698 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 576.00 | -98 152.00 | | -261 576.00 |
DL TOTAL (I) | -930 406.00 | -667 781.00 | | -930 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 513.00 | | | 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 513.00 | | | 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 28 156.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 552.00 | 4 547 096.00 | | 1 687 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 32 084.00 | | 73 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 724.00 | 947 378.00 | | 999 724.00 |
EA Autres dettes | 44 797.00 | 437 438.00 | | 44 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 360.00 | 5 992 154.00 | | 2 806 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 467.00 | 5 324 372.00 | | 1 876 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 360.00 | | | 2 806 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 687 552.00 | | | 1 687 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 825.00 | | 2 707 825.00 | 2 707 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 825.00 | | 2 707 825.00 | 2 707 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 12 100.00 | | 1 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 12 100.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | 30 717.00 | | 5 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 32 185.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -20 085.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 555.00 | 3 218 482.00 | | 2 918 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 131.00 | 3 316 634.00 | | 3 180 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 576.00 | -98 152.00 | | -261 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 256.00 | | 4 970.00 | 82 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 420.00 | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 420.00 | 79 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | | 4 970.00 | 43 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 103.00 | 3 134.00 | | 42 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 3 134.00 | | 37 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048.00 | | 534.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | 534.00 | 1 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999 724.00 | 999 724.00 | | 999 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703 481.00 | 1 703 481.00 | | 1 703 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 064.00 | 1 020 064.00 | | 1 020 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 943.00 | 759 943.00 | | 759 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 255.00 | 1 792 291.00 | 6 963.00 | 1 799 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 360.00 | 2 806 360.00 | | 2 806 360.00 |