| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 4 430.00 | 621.00 | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 322.00 | 37 673.00 | 5 649.00 | 43 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 257.00 | 42 104.00 | 40 153.00 | 82 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893 599.00 | 130 551.00 | 763 048.00 | 893 599.00 |
BZ Autres créances | 4 447 700.00 | | 4 447 700.00 | 4 447 700.00 |
CF Disponibilités | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 770.00 | 130 551.00 | 5 284 219.00 | 5 414 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 026.00 | 172 654.00 | 5 324 372.00 | 5 497 026.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 629.00 | -601 273.00 | | -599 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 152.00 | 1 643.00 | | -98 152.00 |
DL TOTAL (I) | -667 782.00 | -569 629.00 | | -667 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 156.00 | 274.00 | | 28 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 547 096.00 | 3 261 278.00 | | 4 547 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 084.00 | 59 331.00 | | 32 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 379.00 | 787 578.00 | | 947 379.00 |
EA Autres dettes | 437 439.00 | 392 965.00 | | 437 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 992 154.00 | 4 501 427.00 | | 5 992 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 372.00 | 3 931 798.00 | | 5 324 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 156.00 | 274.00 | | 28 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 140 719.00 | | 3 140 719.00 | 3 140 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 719.00 | | 3 140 719.00 | 3 140 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 101 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 718.00 | 11 913.00 | | 30 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | 1 333.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 186.00 | 13 246.00 | | 32 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 086.00 | -13 246.00 | | -20 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 482.00 | 2 965 221.00 | | 3 218 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 635.00 | 2 963 578.00 | | 3 316 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 152.00 | 1 643.00 | | -98 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 906.00 | 4 351.00 | | 77 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 661.00 | 890.00 | | 23 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 722.00 | 2 600.00 | | 40 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 523.00 | 861.00 | | 13 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 279.00 | 2 824.00 | | 39 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 269.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 118.00 | 2 555.00 | | 35 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 242.00 | 4 297.00 | 6 988.00 | 133 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 242.00 | 4 297.00 | 6 988.00 | 133 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 242.00 | 4 297.00 | 6 988.00 | 133 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | 6 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 586.00 | 313 586.00 | | 313 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 253.00 | 356 253.00 | | 356 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 439.00 | 437 439.00 | | 437 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 737 363.00 | | | 737 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 236.00 | | | 156 236.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 061 615.00 | | | 4 061 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 547 096.00 | 4 547 096.00 | | 4 547 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 454.00 | | | 311 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 538.00 | 4 912 841.00 | 442 698.00 | 5 355 538.00 |
VW T.V.A. | 267 649.00 | 267 649.00 | | 267 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 992 154.00 | 5 992 154.00 | | 5 992 154.00 |