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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 35 096.00 | 4 473.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 711.00 | 108 506.00 | 22 204.00 | 130 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 431.00 | 730 616.00 | 3 392 815.00 | 4 123 431.00 |
BZ Autres créances | 308 283.00 | | 308 283.00 | 308 283.00 |
CF Disponibilités | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 863.00 | 730 616.00 | 4 727 247.00 | 5 457 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 574.00 | 839 122.00 | 4 749 452.00 | 5 588 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 180.00 | 375 110.00 | | 370 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DH Report à nouveau | -183 044.00 | -482 487.00 | | -183 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 260.00 | 304 373.00 | | 236 260.00 |
DL TOTAL (I) | 435 148.00 | 208 748.00 | | 435 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 181.00 | 26 666.00 | | 57 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 181.00 | 26 666.00 | | 57 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | 529 505.00 | | 2 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 044.00 | 1 335 974.00 | | 1 957 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 642.00 | 1 243 395.00 | | 1 474 642.00 |
EA Autres dettes | 159 405.00 | 94 583.00 | | 159 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 123.00 | 3 867 221.00 | | 4 257 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 452.00 | 4 102 635.00 | | 4 749 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | 529 505.00 | | 2 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 348 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 348 543.00 | |
FM Production stockée | | | 250 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 571 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 181.00 | |
GE Autres charges | | | 773 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 275 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 827.00 | 5 605 611.00 | | 7 521 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 566.00 | 5 301 238.00 | | 7 285 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 260.00 | 304 373.00 | | 236 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 387.00 | | | 543 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 647.00 | | | 420 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 347.00 | 6 978.00 | 414 819.00 | 516 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 052.00 | | 31 641.00 | 105 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 295.00 | 6 978.00 | 383 178.00 | 411 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 044.00 | 1 957 044.00 | | 1 957 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 687.00 | 819 687.00 | | 819 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 022.00 | 4 512 291.00 | 17 732.00 | 4 530 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 640.00 | 4 253 640.00 | | 4 253 640.00 |