| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 377.00 | 212 698.00 | 94 679.00 | 307 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 205.00 | 310 869.00 | 794 336.00 | 1 105 205.00 |
BN En cours de production de biens | 2 606 820.00 | | 2 606 820.00 | 2 606 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 553.00 | 616 757.00 | 4 057 797.00 | 4 674 553.00 |
BZ Autres créances | 1 568 668.00 | | 1 568 668.00 | 1 568 668.00 |
CF Disponibilités | 2 861 844.00 | | 2 861 844.00 | 2 861 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 776 812.00 | 616 757.00 | 11 160 056.00 | 11 776 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 018.00 | 927 625.00 | 11 954 393.00 | 12 882 018.00 |
CU Autres participations | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 120.00 | 976 120.00 | | 976 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 428.00 | 257 428.00 | | 257 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 608.00 | 14 834.00 | | 52 608.00 |
DG Autres réserves | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
DH Report à nouveau | 717 700.00 | | | 717 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 713.00 | 755 474.00 | | 976 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 918.00 | 2 069 205.00 | | 3 045 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322.00 | 40 983.00 | | 5 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 75 344.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 107.00 | 4 037 594.00 | | 4 950 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 128.00 | 3 396 419.00 | | 3 396 128.00 |
EA Autres dettes | 224 062.00 | 107 709.00 | | 224 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 586 475.00 | 7 658 049.00 | | 8 586 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 393.00 | 9 727 254.00 | | 11 954 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 586 475.00 | 7 658 048.00 | | 8 586 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 980 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 980 405.00 | |
FM Production stockée | | | 1 738 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 772 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 480 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 173.00 | 62 068.00 | | 311 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 773 483.00 | 15 901 570.00 | | 17 773 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 796 770.00 | 15 146 096.00 | | 16 796 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 713.00 | 755 474.00 | | 976 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 377.00 | | | 307 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 657.00 | | | 504 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 949.00 | 31 919.00 | | 278 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 778.00 | 31 919.00 | | 180 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 322 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950 107.00 | 4 950 107.00 | | 4 950 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396 128.00 | 3 396 128.00 | | 3 396 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 553.00 | 4 674 553.00 | | 4 674 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568 668.00 | 1 568 668.00 | | 1 568 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 681.00 | 6 308 148.00 | 533.00 | 6 308 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 586 474.00 | 8 586 474.00 | | 8 586 474.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |