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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 37 450.00 | 3 825.00 | 41 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 397.00 | 110 861.00 | 73 536.00 | 184 397.00 |
BN En cours de production de biens | 1 238 489.00 | | 1 238 489.00 | 1 238 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 067 122.00 | 815 096.00 | 4 252 026.00 | 5 067 122.00 |
BZ Autres créances | 363 251.00 | | 363 251.00 | 363 251.00 |
CF Disponibilités | 136 280.00 | | 136 280.00 | 136 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 911 390.00 | 815 096.00 | 6 096 294.00 | 6 911 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 786.00 | 925 957.00 | 6 169 829.00 | 7 095 786.00 |
CU Autres participations | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 680.00 | 370 180.00 | | 403 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 5 000.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 413.00 | 6 752.00 | | 9 413.00 |
DH Report à nouveau | 50 555.00 | -183 044.00 | | 50 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 755.00 | 236 260.00 | | 22 755.00 |
DL TOTAL (I) | 524 903.00 | 435 148.00 | | 524 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 181.00 | 57 181.00 | | 87 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 181.00 | 57 181.00 | | 87 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 672.00 | 2 266.00 | | 522 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 532.00 | 1 957 044.00 | | 2 172 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 227.00 | 1 474 642.00 | | 2 036 227.00 |
EA Autres dettes | 162 550.00 | 159 405.00 | | 162 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 746.00 | 4 257 123.00 | | 5 557 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 829.00 | 4 749 452.00 | | 6 169 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 554 263.00 | 4 253 640.00 | | 5 554 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 672.00 | 2 266.00 | | 522 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 838 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 838 922.00 | |
FM Production stockée | | | 410 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 397 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 477.00 | | | 151 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 644.00 | | | -7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 634.00 | 7 521 827.00 | | 8 544 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 879.00 | 7 285 566.00 | | 8 521 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 755.00 | 236 260.00 | | 22 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 506.00 | 2 354.00 | | 108 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 411.00 | | | 73 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 096.00 | 2 354.00 | | 35 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 181.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | 57 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 181.00 | 80 000.00 | 50 000.00 | 57 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 532.00 | 2 172 532.00 | | 2 172 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 550.00 | 162 550.00 | | 162 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 122.00 | | | 5 067 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 672.00 | 522 672.00 | | 522 672.00 |
VP Divers | 363 251.00 | | | 363 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036 227.00 | 2 036 227.00 | | 2 036 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 247.00 | | | 106 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 528.00 | 5 536 620.00 | 17 908.00 | 5 554 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 263.00 | 5 554 263.00 | | 5 554 263.00 |