| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 171.00 | 97 359.00 | 811.00 | 98 171.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 377.00 | 148 155.00 | 159 222.00 | 307 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 205.00 | 245 514.00 | 859 691.00 | 1 105 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 062 414.00 | | 1 062 414.00 | 1 062 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253 648.00 | 877 844.00 | 6 375 805.00 | 7 253 648.00 |
BZ Autres créances | 1 114 129.00 | | 1 114 129.00 | 1 114 129.00 |
CF Disponibilités | 722 451.00 | | 722 451.00 | 722 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 747.00 | 877 844.00 | 9 336 903.00 | 10 214 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 952.00 | 1 123 358.00 | 10 196 594.00 | 11 319 952.00 |
CU Autres participations | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 992 880.00 | 481 500.00 | | 992 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 380.00 | 116 320.00 | | 511 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
DG Autres réserves | 65 349.00 | 153 532.00 | | 65 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 192.00 | -204 503.00 | | -237 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 251.00 | 561 683.00 | | 1 347 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 164.00 | 840 546.00 | | 1 005 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751.00 | 704 653.00 | | 9 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 832.00 | 4 336 748.00 | | 5 082 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 105.00 | 2 901 103.00 | | 2 595 105.00 |
EA Autres dettes | 156 491.00 | 1 092 705.00 | | 156 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849 343.00 | 9 879 238.00 | | 8 849 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 594.00 | 10 440 921.00 | | 10 196 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 808 360.00 | 9 734 485.00 | | 8 808 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 165 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 165 034.00 | |
FM Production stockée | | | 110 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 087 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 905 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 538 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 047.00 | 10 327 120.00 | | 12 304 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 238.00 | 10 531 623.00 | | 12 541 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 192.00 | -204 503.00 | | -237 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 081.00 | | 304 124.00 | 801 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 377.00 | | | 307 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 533.00 | | 304 124.00 | 200 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 401.00 | 36 113.00 | | 209 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 369.00 | 1 990.00 | | 95 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 032.00 | 34 123.00 | | 114 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 832.00 | 5 082 832.00 | | 5 082 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 740.00 | 146 740.00 | | 146 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 7 253 648.00 | 7 253 648.00 | | 7 253 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 659.00 | 913 659.00 | | 913 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 505.00 | 50 522.00 | 40 982.00 | 91 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595 105.00 | 2 595 105.00 | | 2 595 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 129.00 | 1 114 129.00 | | 1 114 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 415.00 | 8 429 882.00 | 533.00 | 8 430 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849 343.00 | 8 808 360.00 | 40 982.00 | 8 849 343.00 |