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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 377.00 | 180 778.00 | 126 599.00 | 307 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 205.00 | 278 949.00 | 826 256.00 | 1 105 205.00 |
BN En cours de production de biens | 867 896.00 | | 867 896.00 | 867 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796 724.00 | 1 052 683.00 | 4 744 041.00 | 5 796 724.00 |
BZ Autres créances | 1 265 823.00 | | 1 265 823.00 | 1 265 823.00 |
CF Disponibilités | 1 962 550.00 | | 1 962 550.00 | 1 962 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 687.00 | | 60 687.00 | 60 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953 680.00 | 1 052 683.00 | 8 900 998.00 | 9 953 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 058 885.00 | 1 331 632.00 | 9 727 254.00 | 11 058 885.00 |
CU Autres participations | 504 124.00 | | 504 124.00 | 504 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 120.00 | 992 880.00 | | 976 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 428.00 | 511 380.00 | | 257 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
DG Autres réserves | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 474.00 | -237 192.00 | | 755 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 205.00 | 1 347 251.00 | | 2 069 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 983.00 | 1 005 164.00 | | 40 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 344.00 | 9 751.00 | | 75 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 594.00 | 5 082 832.00 | | 4 037 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 419.00 | 2 595 105.00 | | 3 396 419.00 |
EA Autres dettes | 107 709.00 | 156 491.00 | | 107 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 049.00 | 8 849 343.00 | | 7 658 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 254.00 | 10 196 594.00 | | 9 727 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 658 048.00 | 8 808 360.00 | | 7 658 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 913 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 203 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 203 160.00 | |
FM Production stockée | | | -194 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 896 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052 683.00 | |
GE Autres charges | | | 24 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 901 570.00 | 12 304 047.00 | | 15 901 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 146 096.00 | 12 541 238.00 | | 15 146 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 474.00 | -237 192.00 | | 755 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 205.00 | | | 1 105 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 377.00 | | | 307 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 657.00 | | | 504 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 514.00 | 33 435.00 | | 245 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 359.00 | 811.00 | | 97 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 155.00 | 32 623.00 | | 148 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 594.00 | 4 037 594.00 | | 4 037 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396 419.00 | 3 396 419.00 | | 3 396 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 5 796 724.00 | 5 796 724.00 | | 5 796 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 823.00 | 1 265 823.00 | | 1 265 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 767.00 | 7 123 235.00 | 533.00 | 7 123 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 048.00 | 7 658 048.00 | | 7 658 048.00 |