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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 883 133.00 | 269 898.00 | 613 235.00 | 883 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 883.00 | 83 521.00 | 70 362.00 | 153 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 611.00 | 165 972.00 | 181 640.00 | 347 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 045.00 | 522 375.00 | 901 670.00 | 1 424 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BT Marchandises | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BZ Autres créances | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 410.00 | 522 375.00 | 967 035.00 | 1 489 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 292.00 | 40 065.00 | | 11 292.00 |
DH Report à nouveau | -171 505.00 | -171 505.00 | | -171 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 846.00 | -28 772.00 | | -79 846.00 |
DL TOTAL (I) | -231 259.00 | -151 413.00 | | -231 259.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 651.00 | 78 811.00 | | 37 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 848.00 | 14 868.00 | | 31 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 751.00 | 945 304.00 | | 881 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 485.00 | 64 680.00 | | 100 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 915.00 | 119 726.00 | | 143 915.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 2 450.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 294.00 | 1 225 839.00 | | 1 198 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 035.00 | 1 074 426.00 | | 967 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 777.00 | 908.00 | | 8 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 777.00 | 276.00 | | -8 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 846.00 | -28 772.00 | | -79 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 695.00 | 135 680.00 | | 386 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 870.00 | 89 111.00 | 356 445.00 | 722 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 294.00 | 548 971.00 | 372 009.00 | 1 198 294.00 |