| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 118.00 | 115.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 889 903.00 | 510 901.00 | 379 001.00 | 889 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 882.00 | 144 812.00 | 68 070.00 | 212 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 072.00 | 210 744.00 | 144 328.00 | 355 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 037.00 | 870 525.00 | 606 511.00 | 1 477 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
BT Marchandises | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 443 986.00 | | 443 986.00 | 443 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 774.00 | | 497 774.00 | 497 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 810.00 | 870 525.00 | 1 104 285.00 | 1 974 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 076.00 | 31 157.00 | | 31 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | -80.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 47 355.00 | 39 876.00 | | 47 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 204.00 | 597 212.00 | | 531 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 639.00 | 326 167.00 | | 322 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 619.00 | 6 632.00 | | 5 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 27 476.00 | | 41 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 796.00 | 129 099.00 | | 154 796.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 648.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 930.00 | 1 088 234.00 | | 1 056 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 285.00 | 1 128 110.00 | | 1 104 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 463.00 | 667 788.00 | | 704 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
FG Production vendue services | 877 918.00 | | 877 918.00 | 877 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 337.00 | | 946 337.00 | 946 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 616.00 | 17 923.00 | | 14 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 592.00 | 882.00 | | 1 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 934.00 | 750.00 | | 7 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 934.00 | 750.00 | | 7 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 75.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 75.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | 675.00 | | 7 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 057.00 | 1 030 279.00 | | 1 142 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 577.00 | 1 030 359.00 | | 1 134 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | -80.00 | | 7 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 416.00 | 12 516.00 | | 9 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 643.00 | | 19 394.00 | 1 457 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 462.00 | | 19 394.00 | 1 438 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 806.00 | 69 719.00 | | 800 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 869.00 | 199.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 937.00 | 69 520.00 | | 796 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 204.00 | 358 737.00 | 172 467.00 | 531 204.00 |
VI Groupe et associés | 142 639.00 | 142 639.00 | | 142 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 563.00 | 6 965.00 | 12 598.00 | 19 563.00 |
VW T.V.A. | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 311.00 | 698 844.00 | 352 467.00 | 1 051 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 843.00 | 7 726.00 | | 9 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 492.00 | 7 132.00 | | 11 492.00 |
ST Autres comptes | 213 657.00 | 209 641.00 | | 213 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 871.00 | 95 752.00 | | 105 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | 13 323.00 | | 4 058.00 |
YT Sous‐traitance | 37 616.00 | 59 066.00 | | 37 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 237.00 | 14 098.00 | | 14 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 080.00 | 21 824.00 | | 24 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 267.00 | 181 845.00 | | 189 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 203.00 | 79 676.00 | | 79 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 635.00 | 371 591.00 | | 368 635.00 |
ZR Filiales et participations | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |