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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 993.00 | 240.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 224.00 | 726.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 889 903.00 | 446 838.00 | 443 064.00 | 889 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 023.00 | 123 245.00 | 60 778.00 | 184 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 465.00 | 158 477.00 | 160 988.00 | 319 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 269.00 | 731 777.00 | 680 492.00 | 1 412 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BT Marchandises | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 773.00 | | 240 773.00 | 240 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 042.00 | 731 777.00 | 921 265.00 | 1 653 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -82 680.00 | -125 763.00 | | -82 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 836.00 | 43 083.00 | | 113 836.00 |
DL TOTAL (I) | 39 957.00 | -73 880.00 | | 39 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 884.00 | 704 786.00 | | 329 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 786.00 | 14 656.00 | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 46 118.00 | | 63 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 209.00 | 215 850.00 | | 186 209.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 11 860.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 309.00 | 993 270.00 | | 881 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 265.00 | 919 390.00 | | 921 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 402.00 | 560 011.00 | | 484 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
FG Production vendue services | 1 342 308.00 | | 1 342 308.00 | 1 342 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 456.00 | | 1 499 456.00 | 1 499 456.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | 11 556.00 | | 9 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | 1 879.00 | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 273.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 495.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 847.00 | -496.00 | | 97 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 352.00 | 1 415 349.00 | | 1 621 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 515.00 | 1 372 266.00 | | 1 507 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 836.00 | 43 083.00 | | 113 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 578.00 | 6 200.00 | | 8 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 132.00 | | 22 388.00 | 1 399 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 1 412 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 251.00 | 1 393 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 418.00 | | 22 224.00 | 1 380 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | 165.00 | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 428.00 | 68 600.00 | 9 251.00 | 672 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 653.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 864.00 | 67 948.00 | 9 251.00 | 669 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 482.00 | 65 576.00 | 203 956.00 | 282 482.00 |
VI Groupe et associés | 149 884.00 | 149 884.00 | | 149 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 482.00 | | | 282 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 370.00 | | | 342 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 600.00 | 12 304.00 | 12 295.00 | 24 600.00 |
VW T.V.A. | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 523.00 | 467 617.00 | 383 956.00 | 864 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | 8 195.00 | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 879.00 | 7 479.00 | | 10 879.00 |
ST Autres comptes | 239 343.00 | 210 854.00 | | 239 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 855.00 | 88 187.00 | | 102 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 839.00 | 15 349.00 | | 25 839.00 |
YT Sous‐traitance | 110 350.00 | 99 148.00 | | 110 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 641.00 | 12 546.00 | | 13 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 649.00 | 20 741.00 | | 19 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 891.00 | 278 557.00 | | 299 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 555.00 | 83 963.00 | | 91 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 427.00 | 405 669.00 | | 463 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |