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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 930.00 | 303.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 1 634.00 | 1 316.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 883 133.00 | 415 004.00 | 468 128.00 | 883 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 286.00 | 120 354.00 | 62 932.00 | 183 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 999.00 | 134 506.00 | 179 493.00 | 313 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 132.00 | 672 428.00 | 726 704.00 | 1 399 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BT Marchandises | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 686.00 | | 192 686.00 | 192 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 818.00 | 672 428.00 | 919 390.00 | 1 591 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -125 763.00 | -240 059.00 | | -125 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 083.00 | 114 296.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | -73 880.00 | -116 963.00 | | -73 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 786.00 | 793 975.00 | | 704 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 114 194.00 | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 850.00 | 183 269.00 | | 215 850.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 12 668.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 270.00 | 1 115 182.00 | | 993 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 390.00 | 998 219.00 | | 919 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 011.00 | 772 813.00 | | 560 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
FG Production vendue services | 1 286 426.00 | | 1 286 426.00 | 1 286 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 787.00 | | 1 392 787.00 | 1 392 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | 20 262.00 | | 11 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 879.00 | 1 290.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 3 197.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 21 348.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 24 545.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -24 545.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -3 286.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 349.00 | 1 802 293.00 | | 1 415 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 266.00 | 1 687 997.00 | | 1 372 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 083.00 | 114 296.00 | | 43 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 200.00 | 10 946.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 665.00 | | 26 062.00 | 1 467 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 595.00 | 1 399 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 836.00 | 1 380 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | 314.00 | 8 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 607.00 | | 25 647.00 | 1 447 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 101.00 | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 585.00 | 69 165.00 | 94 322.00 | 697 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 601.00 | 1 759.00 | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 863.00 | 68 564.00 | 92 563.00 | 693 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 370.00 | 89 111.00 | 253 259.00 | 522 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 971.00 | 30 841.00 | 12 131.00 | 42 971.00 |
VW T.V.A. | 87 715.00 | 87 715.00 | | 87 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 615.00 | 545 356.00 | 253 259.00 | 978 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 195.00 | 14 273.00 | | 8 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 479.00 | 12 189.00 | | 7 479.00 |
ST Autres comptes | 210 854.00 | 268 621.00 | | 210 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 187.00 | 101 646.00 | | 88 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 349.00 | 21 549.00 | | 15 349.00 |
YT Sous‐traitance | 99 148.00 | 98 482.00 | | 99 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 546.00 | 13 155.00 | | 12 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 741.00 | 27 428.00 | | 20 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 557.00 | 352 449.00 | | 278 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 963.00 | 99 458.00 | | 83 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 669.00 | 480 938.00 | | 405 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |