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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 055.00 | 178.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 814.00 | 136.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 889 903.00 | 478 870.00 | 411 033.00 | 889 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 926.00 | 133 716.00 | 66 210.00 | 199 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 634.00 | 184 351.00 | 164 283.00 | 348 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 643.00 | 800 806.00 | 656 837.00 | 1 457 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BT Marchandises | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CF Disponibilités | 348 012.00 | | 348 012.00 | 348 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 273.00 | | 471 273.00 | 471 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 916.00 | 800 806.00 | 1 128 110.00 | 1 928 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 157.00 | -82 680.00 | | 31 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | 113 836.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 39 876.00 | 39 957.00 | | 39 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 212.00 | 282 482.00 | | 597 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 167.00 | 329 884.00 | | 326 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | 16 786.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 63 547.00 | | 27 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 099.00 | 186 209.00 | | 129 099.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 2 402.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 234.00 | 881 309.00 | | 1 088 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 110.00 | 921 265.00 | | 1 128 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 788.00 | 484 402.00 | | 667 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
FG Production vendue services | 835 968.00 | | 835 968.00 | 835 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 475.00 | | 908 475.00 | 908 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 694.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 461.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 920.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 103 347.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 103 347.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5 500.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 97 847.00 | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 279.00 | 1 621 352.00 | | 1 030 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 359.00 | 1 507 515.00 | | 1 030 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | 113 836.00 | | -80.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 516.00 | 8 578.00 | | 12 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 269.00 | | 46 039.00 | 1 412 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 457 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 1 438 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 391.00 | | 45 736.00 | 1 393 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | 302.00 | 12 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 777.00 | 69 694.00 | 665.00 | 731 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 653.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 561.00 | 69 041.00 | 665.00 | 728 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 212.00 | 356 766.00 | 240 445.00 | 597 212.00 |
VI Groupe et associés | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 518.00 | | | 347 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 829.00 | 83 232.00 | 12 598.00 | 95 829.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 602.00 | 661 157.00 | 420 445.00 | 1 081 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 6 008.00 | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | 10 879.00 | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 209 641.00 | 239 343.00 | | 209 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 752.00 | 102 855.00 | | 95 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 323.00 | 25 839.00 | | 13 323.00 |
YT Sous‐traitance | 59 066.00 | 110 350.00 | | 59 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 098.00 | 13 641.00 | | 14 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 824.00 | 19 649.00 | | 21 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 845.00 | 299 891.00 | | 181 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 676.00 | 91 555.00 | | 79 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 591.00 | 463 427.00 | | 371 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |