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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 10 200.00 | 1 125.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 1 338 326.00 | 360 683.00 | 977 643.00 | 1 338 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 284.00 | 1 320 295.00 | 264 990.00 | 1 585 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 111.00 | 609 726.00 | 234 385.00 | 844 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 852.00 | 2 300 903.00 | 1 479 950.00 | 3 780 852.00 |
BN En cours de production de biens | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
BT Marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 210.00 | 87.00 | 524 123.00 | 524 210.00 |
BZ Autres créances | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CF Disponibilités | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 199.00 | 87.00 | 1 800 112.00 | 1 800 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 052.00 | 2 300 990.00 | 3 280 062.00 | 5 581 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 835.00 | | | -137 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 458 400.00 | | | 458 400.00 |
DL TOTAL (I) | 475 824.00 | | | 475 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 521.00 | | | 1 475 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 681.00 | | | 1 191 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
EA Autres dettes | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 238.00 | | | 2 804 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 062.00 | | | 3 280 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 362.00 | | | 1 708 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 013.00 | | 2 010 013.00 | 2 010 013.00 |
FG Production vendue services | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 610.00 | | 2 128 610.00 | 2 128 610.00 |
FM Production stockée | | | -2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 516.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 810.00 | | | -15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 228.00 | | | 2 389 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 970.00 | | | 2 283 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 259.00 | | | 105 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 772 842.00 | | 8 010.00 | 3 772 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 780 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 711.00 | | 7 010.00 | 3 760 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | 1 000.00 | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 386.00 | 302 516.00 | | 1 998 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 988 186.00 | 302 516.00 | | 1 988 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 681.00 | 1 191 681.00 | | 1 191 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 524 118.00 | | | 524 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 521.00 | 379 888.00 | 850 576.00 | 1 475 521.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 697.00 | | | 345 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 754.00 | 574 856.00 | 898.00 | 575 754.00 |
VW T.V.A. | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 996.00 | 1 708 362.00 | 850 576.00 | 2 803 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
ST Autres comptes | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 792.00 | | | 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 346.00 | | | 107 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 219.00 | | | 244 219.00 |