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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 10 200.00 | 1 125.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 1 338 326.00 | 660 696.00 | 677 630.00 | 1 338 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 096.00 | 1 612 648.00 | 68 447.00 | 1 681 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 971.00 | 793 354.00 | 74 617.00 | 867 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 955.00 | | 155 955.00 | 155 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 479.00 | 3 076 898.00 | 1 279 581.00 | 4 356 479.00 |
BN En cours de production de biens | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BT Marchandises | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 581.00 | | 632 581.00 | 632 581.00 |
BZ Autres créances | 230 076.00 | | 230 076.00 | 230 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 028.00 | | 1 448 028.00 | 1 448 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 804 507.00 | 3 076 898.00 | 2 727 609.00 | 5 804 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 222.00 | | | 247 222.00 |
DL TOTAL (I) | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 621.00 | | | 541 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 131.00 | | | 1 262 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
EA Autres dettes | 167 961.00 | | | 167 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 049.00 | | | 2 173 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 609.00 | | | 2 727 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 994.00 | | | 1 746 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
FD Production vendue biens | 2 779 977.00 | | 2 779 977.00 | 2 779 977.00 |
FG Production vendue services | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 559.00 | | 2 861 559.00 | 2 861 559.00 |
FM Production stockée | | | -10 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 692.00 | | | 2 942 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 705.00 | | | 2 879 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 291.00 | | 348 691.00 | 4 138 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 503.00 | 28 000.00 | 4 356 479.00 | 102 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 503.00 | 28 000.00 | 4 043 348.00 | 102 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 159.00 | | 348 691.00 | 3 825 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 806.00 | | | 301 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 563.00 | 106 335.00 | 28 000.00 | 2 998 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 363.00 | 106 335.00 | 28 000.00 | 2 988 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |