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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 10 200.00 | 1 125.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 1 338 326.00 | 540 691.00 | 797 635.00 | 1 338 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 367.00 | 1 549 752.00 | 57 615.00 | 1 607 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 891.00 | 758 165.00 | 72 726.00 | 830 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 716.00 | 2 858 807.00 | 930 909.00 | 3 789 716.00 |
BN En cours de production de biens | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BT Marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 727.00 | | 939 727.00 | 939 727.00 |
BZ Autres créances | 298 038.00 | | 298 038.00 | 298 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 291.00 | | 1 872 291.00 | 1 872 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 006.00 | 2 858 807.00 | 2 803 199.00 | 5 662 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 860.00 | | | 308 860.00 |
DL TOTAL (I) | 616 818.00 | | | 616 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 254.00 | | | 542 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 102.00 | | | 1 096 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 569.00 | | | 111 569.00 |
EA Autres dettes | 371 441.00 | | | 371 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 381.00 | | | 2 121 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 199.00 | | | 2 803 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 167.00 | | | 1 733 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
FD Production vendue biens | 2 468 372.00 | | 2 468 372.00 | 2 468 372.00 |
FG Production vendue services | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 102.00 | | 2 577 102.00 | 2 577 102.00 |
FM Production stockée | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 969.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 387.00 | | | -68 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 031.00 | | | 2 665 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 424.00 | | | 2 536 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 653.00 | | 13 063.00 | 3 776 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 789 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 776 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 521.00 | | 13 063.00 | 3 763 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 838.00 | 148 969.00 | | 2 709 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 638.00 | 148 969.00 | | 2 699 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 087.00 | | 87.00 | 65 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |