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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 10 200.00 | 1 125.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 1 338 326.00 | 420 685.00 | 917 641.00 | 1 338 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 784.00 | 1 439 797.00 | 147 988.00 | 1 587 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 111.00 | 682 744.00 | 161 367.00 | 844 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 352.00 | 2 553 426.00 | 1 229 926.00 | 3 783 352.00 |
BN En cours de production de biens | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BT Marchandises | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 617.00 | 87.00 | 310 530.00 | 310 617.00 |
BZ Autres créances | 81 018.00 | | 81 018.00 | 81 018.00 |
CF Disponibilités | 1 245 722.00 | | 1 245 722.00 | 1 245 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 973.00 | 87.00 | 1 646 886.00 | 1 646 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 326.00 | 2 553 513.00 | 2 876 812.00 | 5 430 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 576.00 | | | -32 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 215.00 | | | 386 215.00 |
DL TOTAL (I) | 527 990.00 | | | 527 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 513.00 | | | 1 091 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 033.00 | | | 1 058 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 822.00 | | | 2 283 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 812.00 | | | 2 876 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 904.00 | | | 1 522 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 719.00 | | 87 719.00 | 87 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 460 316.00 | | 2 460 316.00 | 2 460 316.00 |
FG Production vendue services | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 355.00 | | 2 562 355.00 | 2 562 355.00 |
FM Production stockée | | | -53 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 071.00 | | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 536.00 | | | 2 715 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 185.00 | | | 2 591 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 852.00 | | 2 500.00 | 3 780 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 783 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 721.00 | | 2 500.00 | 3 767 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 903.00 | 252 524.00 | | 2 300 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 703.00 | 252 524.00 | | 2 290 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 65 000.00 | | 87.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 033.00 | 1 058 033.00 | | 1 058 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 310 525.00 | | | 310 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 513.00 | 330 714.00 | 634 744.00 | 1 091 513.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 441.00 | 391 543.00 | 898.00 | 392 441.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 703.00 | 1 522 904.00 | 634 744.00 | 2 283 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
ST Autres comptes | 223 541.00 | | | 223 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 451.00 | | | 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -58.00 | | | -58.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 543.00 | | | 136 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 686.00 | | | 260 686.00 |