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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 325.00 | 10 200.00 | 1 125.00 | 11 325.00 |
AP Constructions | 1 338 326.00 | 600 693.00 | 737 633.00 | 1 338 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 192.00 | 1 590 808.00 | 35 384.00 | 1 626 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 891.00 | 796 861.00 | 34 029.00 | 830 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 291.00 | 2 998 563.00 | 1 139 728.00 | 4 138 291.00 |
BN En cours de production de biens | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BT Marchandises | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 475.00 | | 158 475.00 | 158 475.00 |
BZ Autres créances | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 113.00 | | 874 113.00 | 874 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 403.00 | 2 998 563.00 | 2 013 840.00 | 5 012 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 300.00 | | | 273 300.00 |
DL TOTAL (I) | 584 913.00 | | | 584 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 640.00 | | | 688 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 938.00 | | | 569 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 928.00 | | | 1 363 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 840.00 | | | 2 013 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 667.00 | | | 822 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
FD Production vendue biens | 2 905 120.00 | | 2 905 120.00 | 2 905 120.00 |
FG Production vendue services | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 372.00 | | 3 022 372.00 | 3 022 372.00 |
FM Production stockée | | | 6 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 756.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 022.00 | | | 3 127 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 760.00 | | | 2 994 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 262.00 | | | 132 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 789 716.00 | | 348 575.00 | 3 789 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 825 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 584.00 | | 48 575.00 | 3 776 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | 300 000.00 | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 858 807.00 | 139 756.00 | | 2 858 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 607.00 | 139 756.00 | | 2 848 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 938.00 | 569 938.00 | | 569 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
VB T. V. A. | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VC Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 640.00 | 147 379.00 | 241 261.00 | 688 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 834.00 | | | 153 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 850.00 | 296 043.00 | 806.00 | 296 850.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 928.00 | 822 667.00 | 241 261.00 | 1 363 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
ST Autres comptes | 168 236.00 | | | 168 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
YT Sous‐traitance | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
ZE Dividendes | 128 607.00 | | | 128 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |