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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 545.00 | 38 102.00 | 104 443.00 | 142 545.00 |
040 Immobilisations financières | 25 800.00 | 6 905.00 | 18 895.00 | 25 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 345.00 | 45 007.00 | 123 338.00 | 168 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 60.00 | -60.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 248.00 | | 400 248.00 | 400 248.00 |
072 Créances – Autres | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
084 Disponibilités | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 802.00 | 8 240.00 | 13 562.00 | 21 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 083.00 | 8 300.00 | 581 783.00 | 590 083.00 |
110 Total général Actif | 758 428.00 | 53 307.00 | 705 121.00 | 758 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 731.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 482 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 973.00 | 66 089.00 | | 88 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 755 173.00 | 1 975 955.00 | | 1 755 173.00 |
222 Production stockée | 676.00 | -3 675.00 | | 676.00 |
224 Production immobilisée | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 546.00 | 297.00 | | 5 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 915 385.00 | 2 048 666.00 | | 1 915 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 670.00 | 39 854.00 | | 51 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 652 283.00 | 800 114.00 | | 652 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | 4 355.00 | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 378 822.00 | 550 510.00 | | 378 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 473.00 | 7 983.00 | | 19 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 456 597.00 | 353 574.00 | | 456 597.00 |
252 Charges sociales | 184 898.00 | 124 542.00 | | 184 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 665.00 | 13 909.00 | | 15 665.00 |
262 Autres charges | 2 822.00 | 129.00 | | 2 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 761 358.00 | 1 894 970.00 | | 1 761 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 028.00 | 153 696.00 | | 154 028.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 437.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 676.00 | 12 828.00 | | 4 676.00 |
294 Charges financières | 742.00 | 161.00 | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 505.00 | 8 545.00 | | 11 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 617.00 | 22 373.00 | | 28 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 848.00 | 115 882.00 | | 97 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |