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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 735.00 | 30 627.00 | 19 108.00 | 49 735.00 |
AH Fonds commercial | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 89 087.00 | 33 558.00 | 55 529.00 | 89 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 504.00 | 8 096.00 | 19 408.00 | 27 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 941.00 | 36 102.00 | 67 840.00 | 103 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 585.00 | 108 383.00 | 243 202.00 | 351 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
BN En cours de production de biens | 198 053.00 | | 198 053.00 | 198 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 820.00 | | 711 820.00 | 711 820.00 |
BZ Autres créances | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 263.00 | | 1 170 263.00 | 1 170 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 848.00 | 108 383.00 | 1 413 465.00 | 1 521 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 418 016.00 | 416 280.00 | | 418 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752.00 | 61 736.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 476 768.00 | 533 016.00 | | 476 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 836.00 | 134 967.00 | | 150 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 708.00 | 10 929.00 | | 110 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 934.00 | 263 065.00 | | 368 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 824.00 | 293 556.00 | | 301 824.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 1 959.00 | | 4 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 697.00 | 713 947.00 | | 936 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 465.00 | 1 246 963.00 | | 1 413 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 519 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 642 194.00 | |
FM Production stockée | | | 85 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | 3 424.00 | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 3 424.00 | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 602.00 | 3 424.00 | | 7 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 18 986.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 215.00 | 2 586 084.00 | | 2 803 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 463.00 | 2 524 348.00 | | 2 799 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752.00 | 61 736.00 | | 3 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 906.00 | | 85 579.00 | 267 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 351 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 220 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 681.00 | | 23 564.00 | 81 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 418.00 | | 62 015.00 | 160 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 965.00 | 29 767.00 | 1 349.00 | 79 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 422.00 | 9 205.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 542.00 | 20 562.00 | 1 349.00 | 58 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 934.00 | 368 934.00 | | 368 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 711 820.00 | 711 820.00 | | 711 820.00 |
VB T. V. A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 31 615.00 | 88 385.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 274.00 | 110 274.00 | | 110 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 988.00 | 851 188.00 | 25 800.00 | 876 988.00 |
VW T.V.A. | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 697.00 | 848 312.00 | 88 385.00 | 936 697.00 |