| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 112.00 | 20 856.00 | 12 255.00 | 33 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 232.00 | 44 759.00 | 99 473.00 | 144 232.00 |
040 Immobilisations financières | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 601.00 | 65 615.00 | 192 986.00 | 258 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
060 Stock marchandises | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639 275.00 | | 639 275.00 | 639 275.00 |
072 Créances – Autres | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
084 Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 588.00 | | 879 588.00 | 879 588.00 |
110 Total général Actif | 1 138 189.00 | 65 615.00 | 1 072 574.00 | 1 138 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 663.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 072 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 706.00 | 88 973.00 | | 67 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 098 928.00 | 1 755 173.00 | | 2 098 928.00 |
222 Production stockée | 9 184.00 | 676.00 | | 9 184.00 |
224 Production immobilisée | | 64 017.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | 1 000.00 | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 48 628.00 | 5 546.00 | | 48 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 229 113.00 | 1 915 386.00 | | 2 229 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 389.00 | 51 670.00 | | 44 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 846 436.00 | 652 283.00 | | 846 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 268.00 | -872.00 | | -16 268.00 |
242 Autres charges externes. | 518 281.00 | 378 822.00 | | 518 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 492.00 | 19 473.00 | | 29 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 512 520.00 | 456 597.00 | | 512 520.00 |
252 Charges sociales | 229 672.00 | 184 898.00 | | 229 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 496.00 | 15 665.00 | | 22 496.00 |
262 Autres charges | 2 253.00 | 2 822.00 | | 2 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 189 271.00 | 1 761 358.00 | | 2 189 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 842.00 | 154 027.00 | | 39 842.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 8.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 4 676.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 774.00 | 742.00 | | 1 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | 11 505.00 | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 28 617.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 781.00 | 97 847.00 | | 38 781.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 980.00 | | | 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 297.00 | | | 252 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |