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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 111.00 | 42 268.00 | 14 844.00 | 57 111.00 |
AH Fonds commercial | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 91 858.00 | 42 479.00 | 49 380.00 | 91 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 327.00 | 12 832.00 | 23 495.00 | 36 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 176.00 | 50 069.00 | 69 107.00 | 119 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 621.00 | 147 647.00 | 245 974.00 | 393 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 778.00 | | 71 778.00 | 71 778.00 |
BN En cours de production de biens | 156 597.00 | | 156 597.00 | 156 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 728.00 | | 887 728.00 | 887 728.00 |
BZ Autres créances | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CF Disponibilités | 134 698.00 | | 134 698.00 | 134 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 687.00 | | 1 342 687.00 | 1 342 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 308.00 | 147 647.00 | 1 588 661.00 | 1 736 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 768.00 | 418 016.00 | | 371 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 166.00 | 3 752.00 | | 72 166.00 |
DL TOTAL (I) | 498 935.00 | 476 768.00 | | 498 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 347.00 | 150 836.00 | | 177 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 450.00 | 110 708.00 | | 128 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 290.00 | 368 934.00 | | 281 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 357.00 | 301 824.00 | | 452 357.00 |
EA Autres dettes | 28 475.00 | 4 395.00 | | 28 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 726.00 | 936 697.00 | | 1 089 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 661.00 | 1 413 465.00 | | 1 588 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 567 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 692 808.00 | |
FM Production stockée | | | -41 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 572.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 7 602.00 | | -30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 135.00 | 4 074.00 | | 28 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 796.00 | 2 803 215.00 | | 3 741 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 630.00 | 2 799 463.00 | | 3 669 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 166.00 | 3 752.00 | | 72 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 585.00 | | 42 044.00 | 351 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 33 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 393 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 245.00 | | 7 376.00 | 105 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 532.00 | | 26 829.00 | 220 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 808.00 | | 7 838.00 | 25 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 383.00 | 39 264.00 | | 108 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 627.00 | 11 641.00 | | 30 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 756.00 | 27 623.00 | | 77 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 290.00 | 281 290.00 | | 281 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
UX Autres créances clients | 887 728.00 | 887 728.00 | | 887 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 417.00 | 40 132.00 | 98 285.00 | 138 417.00 |
VI Groupe et associés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 077.00 | 975 438.00 | 33 638.00 | 1 009 077.00 |
VW T.V.A. | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 726.00 | 991 441.00 | 98 285.00 | 1 089 726.00 |