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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 111.00 | 51 864.00 | 5 248.00 | 57 111.00 |
AH Fonds commercial | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 91 858.00 | 51 445.00 | 40 413.00 | 91 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 972.00 | 18 073.00 | 18 899.00 | 36 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 260.00 | 65 105.00 | 59 155.00 | 124 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 511.00 | 186 486.00 | 235 025.00 | 421 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 654.00 | 2 190.00 | 120 464.00 | 122 654.00 |
BN En cours de production de biens | 151 176.00 | | 151 176.00 | 151 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 485.00 | | 1 071 485.00 | 1 071 485.00 |
BZ Autres créances | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
CF Disponibilités | 160 462.00 | | 160 462.00 | 160 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 681.00 | | 55 681.00 | 55 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 985.00 | 2 190.00 | 1 633 795.00 | 1 635 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 497.00 | 188 676.00 | 1 868 820.00 | 2 057 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 935.00 | 371 768.00 | | 393 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 256.00 | 72 166.00 | | 52 256.00 |
DL TOTAL (I) | 501 191.00 | 498 935.00 | | 501 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 587.00 | 177 347.00 | | 391 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 301.00 | 128 450.00 | | 184 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 405.00 | 281 290.00 | | 380 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 030.00 | 452 357.00 | | 376 030.00 |
EA Autres dettes | 35 307.00 | 28 475.00 | | 35 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 367 630.00 | 1 089 726.00 | | 1 367 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 820.00 | 1 588 661.00 | | 1 868 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 279.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 492 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 703 302.00 | |
FM Production stockée | | | -5 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -30.00 | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | 28 135.00 | | 15 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 851.00 | 3 741 796.00 | | 3 793 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 595.00 | 3 669 630.00 | | 3 741 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 256.00 | 72 166.00 | | 52 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 621.00 | | 27 890.00 | 393 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 361.00 | | 5 729.00 | 247 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 638.00 | | 22 162.00 | 33 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 647.00 | 38 839.00 | | 147 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 268.00 | 9 596.00 | | 42 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 379.00 | 29 243.00 | | 105 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 405.00 | 380 405.00 | | 380 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 568.00 | 123 568.00 | | 123 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 485.00 | 1 071 485.00 | | 1 071 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 302.00 | 293 302.00 | | 293 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 285.00 | 37 578.00 | 60 707.00 | 98 285.00 |
VI Groupe et associés | 184 301.00 | 184 301.00 | | 184 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 493.00 | 1 201 693.00 | 55 800.00 | 1 257 493.00 |
VW T.V.A. | 166 558.00 | 166 558.00 | | 166 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 630.00 | 1 306 923.00 | 60 707.00 | 1 367 630.00 |