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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 714.00 | | 550 714.00 | 550 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 226.00 | | 660 226.00 | 660 226.00 |
CU Autres participations | 546 325.00 | | 546 325.00 | 546 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 829.00 | 189 055.00 | | 206 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 033.00 | 17 773.00 | | 22 033.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 4 875.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 251 482.00 | 228 204.00 | | 251 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 836.00 | 213 349.00 | | 174 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 437.00 | 195 768.00 | | 226 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 630.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980.00 | 4 561.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 744.00 | 414 308.00 | | 408 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 226.00 | 642 512.00 | | 660 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -1 245.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 980.00 | 65 084.00 | | 40 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 947.00 | 47 311.00 | | 18 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 033.00 | 17 773.00 | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 714.00 | | | 550 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 714.00 | | | 550 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 875.00 | 1 245.00 | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 1 245.00 | | 4 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 836.00 | 60 617.00 | 114 219.00 | 174 836.00 |
VI Groupe et associés | 226 437.00 | 226 437.00 | | 226 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 152.00 | 104 955.00 | 4 197.00 | 109 152.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 744.00 | 294 524.00 | 114 219.00 | 408 744.00 |