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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 125.00 | | 581 125.00 | 581 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 867.00 | | 780 867.00 | 780 867.00 |
CU Autres participations | 547 825.00 | | 547 825.00 | 547 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 147.00 | 294 959.00 | | 292 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 677.00 | -2 812.00 | | -14 677.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 6 490.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 300 090.00 | 315 137.00 | | 300 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 747.00 | 295 313.00 | | 463 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 584.00 | | 8 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 658.00 | 7 904.00 | | 8 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 776.00 | 320 087.00 | | 480 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 867.00 | 635 224.00 | | 780 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 554.00 | 370.00 | | 5 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 314.00 | 370.00 | | -4 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -496.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564.00 | 372.00 | | 5 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 241.00 | 3 184.00 | | 20 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 677.00 | -2 812.00 | | -14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 625.00 | | 1 500.00 | 580 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 581 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 581 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 625.00 | | 1 500.00 | 580 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 490.00 | | 370.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | | 370.00 | 6 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 463 747.00 | 463 747.00 | | 463 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 238.00 | 50 131.00 | 33 108.00 | 83 238.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 776.00 | 480 776.00 | | 480 776.00 |