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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 625.00 | | 580 625.00 | 580 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 726.00 | | 628 726.00 | 628 726.00 |
CU Autres participations | 546 325.00 | | 546 325.00 | 546 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 221.00 | 228 862.00 | | 259 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | 30 359.00 | | 35 738.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | 6 490.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 318 319.00 | 282 211.00 | | 318 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 211.00 | 113 325.00 | | 62 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 765.00 | 249 651.00 | | 241 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 580.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 407.00 | 369 536.00 | | 310 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 726.00 | 651 747.00 | | 628 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 614.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 870.00 | 40 280.00 | | 45 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131.00 | 9 920.00 | | 10 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 738.00 | 30 359.00 | | 35 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 625.00 | | | 580 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 625.00 | | | 580 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 400.00 | 370.00 | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 370.00 | | 6 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 211.00 | 32 134.00 | 30 077.00 | 62 211.00 |
VI Groupe et associés | 241 765.00 | 241 765.00 | | 241 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 272.00 | 10 284.00 | 68 988.00 | 79 272.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 407.00 | 280 330.00 | 30 077.00 | 310 407.00 |