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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 125.00 | | 581 125.00 | 581 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 234 908.00 | | 234 908.00 | 234 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 367.00 | | 833 367.00 | 833 367.00 |
CU Autres participations | 547 825.00 | | 547 825.00 | 547 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 470.00 | 292 147.00 | | 277 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 629.00 | -14 677.00 | | -11 629.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 288 461.00 | 300 090.00 | | 288 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 181.00 | 463 747.00 | | 492 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 8 371.00 | | 14 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 904.00 | 8 658.00 | | 37 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 905.00 | 480 776.00 | | 544 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 367.00 | 780 867.00 | | 833 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004.00 | -3 330.00 | | -2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 5 564.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633.00 | 20 241.00 | | 11 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 629.00 | -14 677.00 | | -11 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
VI Groupe et associés | 492 181.00 | 492 181.00 | | 492 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 166.00 | 238 058.00 | 33 108.00 | 271 166.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 905.00 | 544 905.00 | | 544 905.00 |