| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 458.00 | | 281 458.00 | 281 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 260 831.00 | | 260 831.00 | 260 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 071.00 | | 285 071.00 | 285 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 529.00 | | 566 529.00 | 566 529.00 |
CU Autres participations | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 841.00 | 277 470.00 | | 125 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 909.00 | -11 629.00 | | 106 909.00 |
DK Provisions réglementées | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 255 370.00 | 288 461.00 | | 255 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 738.00 | 492 181.00 | | 265 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 14 820.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 259.00 | 37 904.00 | | 23 259.00 |
EA Autres dettes | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 159.00 | 544 905.00 | | 311 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 529.00 | 833 367.00 | | 566 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 339.00 | | | 255 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 790.00 | | | 255 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 180.00 | | | 357 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 960.00 | | | 392 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 170.00 | | | -137 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 793.00 | 4.00 | | 515 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 884.00 | 11 633.00 | | 408 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 909.00 | -11 629.00 | | 106 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 667.00 | 281 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 667.00 | 281 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VC Groupe et associés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VI Groupe et associés | 265 738.00 | 265 738.00 | | 265 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 178.00 | 24 070.00 | 33 108.00 | 57 178.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 159.00 | 311 159.00 | | 311 159.00 |