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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 7 180.00 | 1 932.00 | 9 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 515.00 | 8 280.00 | 3 234.00 | 11 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
060 Stock marchandises | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
110 Total général Actif | 75 047.00 | 8 280.00 | 66 767.00 | 75 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 345.00 | | | 138 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 364.00 | | | 84 364.00 |
222 Production stockée | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 589.00 | | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
252 Charges sociales | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 296.00 | | | 220 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494.00 | | | 494.00 |